In Wahrheit schwankt der Wert der von derartigen Fonds gehaltenen Vermögensanlagen, und es ist nur eine (von den Regulierungsbehörden tolerierte) buchhalterische Konvention, die es ihnen gestattet, einen stabilen Wert auszuweisen.
En realidad, el valor de los activos que mantienen esos fondos fluctúa y solo una convención contable –permitida por los reguladores– los habilita a informar un valor estable.