In Wahrheit schwankt der Wert der von derartigen Fonds gehaltenen Vermögensanlagen, und es ist nur eine (von den Regulierungsbehörden tolerierte) buchhalterische Konvention, die es ihnen gestattet, einen stabilen Wert auszuweisen.
En réalité, la valeur des actifs détenus par ces fonds est fluctuante, et il y a tout simplement un usage de comptabilité – permis par les régulateurs – à faire état d’une valeur stable.