En réalité, la valeur des actifs détenus par ces fonds est fluctuante, et il y a tout simplement un usage de comptabilité – permis par les régulateurs – à faire état d’une valeur stable.
In werkelijkheid fluctueert de waarde van de activa van zulke fondsen en het is alleen maar een accounting afspraak (die toegestaan wordt door de regulateurs) die het mogelijk maakt om een stabiele waarde te rapporteren.