摘要以下新闻内容。
9月26日，棕榈股份在接受机构调研时表示，公司今年已顺利如期兑付了14亿元的短中期债务（包括4亿元的短融、10亿元的中票），目前来看半年内都没有其他到期债务。公司银行授信额度充裕，目前流动贷款在原有额度内确保不会减少并积极拓展增量，公司也在积极准备新一轮的融资。整体而言公司的现金流情况良好，从财务数据中可以看到公司上半年的收现比也一直高于行业平均水平。
棕榈股份：今年已如期兑付14亿元短中期债务