एक बार जब ये 2 नकद और मार्केटेबल सिक्योरिटीज पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं, तो हम विविध ऋणी से धन उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे सामान्य रूप से नियत तारीख से पहले फर्म को भुगतान नहीं करेंगे।
இந்த இரண்டு வகையான பணமும் சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்களும் முழுமையாக தீர்ந்தப்பின் இதர பலதரப்பட்ட கடனாளிகளிடமிருந்து நிதிகளை உருவாக்க முயற்சிக்கிறோம் ஏனென்றால் இதர பலதரப்பட்ட கடனாளிகள் குறித்த தேதிக்கு முன்பே நிறுவனத்திற்கு பணம் செலுத்த மாட்டார்கள்.