SEBI-ടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ദിവസവും NAV പ്രഖ്യാപിക്കണം, ഈ NAV എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക സ്കീം പ്രകാരം ഉള്ള ഉടമസ്ഥരുടെ ഫണ്ടാണ് .
ஏனென்றால், செபியின் அறிவுறுத்தலின்படி அல்லது தேவைகளின் படி என். ஏ. வி பற்றிய தகவல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வெளியிடப்பட வேண்டும். உண்மையில் இந்த என். ஏ. வி என்பது அந்தக் குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் உரிமையாளர்கள் நிதி ஆகும்.