કારણ કે સેબી ની જરૂરિયાતો અનુસાર દરરોજ, NAV પ્રકાશિત કરવું જરૂરી છે, હવે આ NAV જે તે ચોક્કસ સ્કીમના માલિકોનું ફંડ પણ છે.
सेबीच्या निर्देशानुसार दररोज एन. ए. व्ही. जाहीर करणे बंधनकारक आहे. आता हा एन. ए. व्ही. म्हणजे त्या विशिष्ठ योजनेतील मालकांचा निधी असतो .