SEBI-ടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ദിവസവും NAV പ്രഖ്യാപിക്കണം, ഈ NAV എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക സ്കീം പ്രകാരം ഉള്ള ഉടമസ്ഥരുടെ ഫണ്ടാണ് .
ఎందుకంటే సెబీ యొక్క ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ప్రతిరోజూ, NAV ప్రచురించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇప్పుడు ఈ NAV వాస్తవానికి ఆ నిర్దిష్ట పథకం యొక్క ఓనర్స్ ఫండ్స్ .