Kripto para tüccarları için bir dizi ticaret tekniği karlı görünüyor, ancak yalnızca seçilmiş birkaçı rekabette bir avantaj garanti ediyor. Yüksek frekanslı ticaret böyle bir örnektir, ancak herkes için uygun olabileceği veya olmayabileceği açıktır.
Bu blogda yüksek frekanslı ticarete genel bir bakış atalım. Ancak, bu stratejinin aynı zamanda onu kullanmak için gerekli becerilere sahip olduğunuzu ima ettiğini unutmayın, bu nedenle her zaman başarılı olmayabilir.
Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT) nedir?
Yüksek frekanslı ticaret veya HFT, sağlam bilgisayar programları kullanarak çok sayıda siparişi kısa sürede hareket ettiren bir tür elektronik ticarettir. Çok sayıda piyasayı değerlendirmek ve piyasa koşullarına göre ticaret emirlerini yürütmek için karmaşık algoritmalar kullanır. Genel olarak konuşursak, en hızlı işlem sürelerine sahip tüccarlar, daha yavaş zamanlara sahip olanlardan daha başarılıdır.
Bu teknik, çeşitli ticaret algoritmaları kullanarak aynı varlığın farklı borsalardaki fiyatları arasındaki en küçük fiyat farklılıklarını ve farkları bile ölçer. Ek olarak, yüksek frekanslı ticaret platformları ve sistemleri, tipik olarak, çıplak gözle görülemeyecek hedefleri takip ederek saniyede birkaç pozisyonu otomatik olarak açıp kapatma kapasitesine sahiptir.
Yüksek Frekanslı Ticaretin (HFT) temel yönleri
- Talimatlar oluşturmak ve yürütmek için gelişmiş, hızlı hareket eden programları kullanma.
- Veri akışındaki olası gecikmeleri ve gecikmeleri azaltmak için borsalardan ve diğer hizmetlerden ortak yerleşim hizmetlerini kullanmak.
- Pozisyonları açmak ve kapatmak için inanılmaz derecede kısa zaman dilimleri kullanmak.
- Kısa süre sonra hepsini iptal ettirmek için sayısız emir vermek.
- Bir gecede riskten kaçınmak.
Genel olarak, HFT tüm piyasa yapılarının temel bir bileşenidir. Ancak, kullanılan algoritmalar ve araçlar, HFT stratejilerinin başarısından birincil derecede sorumludur. Ne yazık ki, kurumsal yatırımcılar genellikle en iyi algoritmalara erişimi olan tek kişidir.
Yüksek frekanslı ticareti ve temel yönlerini öğrendikten sonra, bazı avantaj ve dezavantajlarını öğrenelim.
Yüksek Frekanslı Ticaretin (HFT) Avantajları
- Hız: Yüksek frekanslı ticaret, yüksek hızı ve otomasyonu nedeniyle tüccarların çoğunluğu tarafından tercih edilmektedir. Sadece birkaç saniye veya dakika içinde çok sayıda pozisyon yaratır ve pazar fırsatlarını belirlemek için insan katılımı gerektirmez.
- Kesinlik: Yüksek frekanslı ticaret, karmaşık matematiksel teknikleri kullanarak ticaret sürecini ve piyasa analizini gerçekleştirir. İnsan hatasını ortadan kaldırmak buna bağlıdır. Bu nedenle, manuel tüccarların kayıpları için sıklıkla suçlanan duygular ve korku tarafından motive edilen kötü seçimler yapma şansı çok azdır.
- Likidite: HFT, pazarın bir bütün olarak zaman içinde fayda sağlamaya devam etmesine yardımcı olur. Fiyat manipülasyonu olasılığına rağmen, fiyat keşfi ve oluşumu süreçlerinde yardımcı olabilir.
Yüksek Frekanslı Ticaretin (HFT) Dezavantajları
- Yüksek risk-ödül oranı: HFT, geleneksel ticaret stratejilerinden daha yüksek bir risk-ödül oranına sahiptir.
- Dolandırıcılığa eğilimli: HFT’nin tehlikesi, zayıf algoritmalar nedeniyle dolandırıcılığa yol açabilmesidir.
- Hayalet likidite: Acayip bir ticaret veya yüzlerce siparişin verilip hemen ardından bir algoritma tarafından iptal edilmesi, algoritmaların olası kullanımları kategorisine girer.
Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT) nasıl çalışır?
Yüksek frekanslı ticarette kullanılan önemli miktarda otomasyon vardır. HFT için kullanılan bilgisayarlar, genellikle birkaç kripto para birimini birçok borsada birkaç saniye içinde izleyen ve analiz eden karmaşık algoritmalar çalıştıracak şekilde ayarlanmıştır. Ticaret uzmanları, ne kadar deneyimli olurlarsa olsunlar, diğer tüccarların göremediği eğilimleri ve diğer ticaret tetikleyicilerini tanımlayabilen algoritmalar geliştirir. Çalışma tamamlandıktan sonra uygulama hızlı bir şekilde çok sayıda noktaya açılır.
Bir kripto para biriminin fiyatı, büyük bir kurum üzerinde uzun veya kısa bir pozisyon açtıktan sonra pozisyonun tarafını takip eder. Sonuç olarak, yüksek frekanslı tüccarlar, algoritmalarını tipik olarak fiyat hareketlerine ve karşı tarafta ticaret yapma yeteneğine dayandırır.
Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT) Stratejileri
Finansal piyasalardaki HFT deneyiminizi tamamen değiştirebilecek birkaç iyi bilinen ticaret yöntemi.
- Pazar oluşturma fırsatları
En çok denenmiş ve test edilmiş yüksek frekanslı ticaret stratejilerinden biri budur. Piyasa likiditesini artıran ve HFT için çok avantajlı bir finansal araçtır.
Yayılmış spekülasyon kullanan ticaret stratejileri, piyasa yapımını içerir. Büyük sermayeli piyasa yapıcılar aynı piyasaya hem alış hem de teklif ile giriyorlar. Bu, bu tür tüccarların alış-satış yayılmasından kar etmelerini sağlar ve piyasaya likiditeyi sürdürmede yardımcı olur.
- istatistiksel arbitraj
HFT, likidite havuzlarına erişme, en iyi emir yönlendirmesini seçme ve emir yürütmeyi bir kerede geliştirme yeteneğine sahiptir.
Kripto arbitrajı, çeşitli borsalarda tek bir kripto para biriminin fiyat değişimi hakkında tahminlerde bulunma faaliyetidir. Örneğin bir Bitcoin, bir borsada 30.100 dolara, diğerinde aynı anda 30.050 dolara mal olabilir.
HFT platformları, arbitraj fırsatlarını tespit etmenin yanı sıra, herhangi bir insan tüccarın yapabileceğinden yüzlerce kat daha hızlı birkaç pozisyon başlatabilir ve alım satımları gerçekleştirebilir.
- Kısa vadeli fırsatlara bakmak
Kısa vadeli fırsatlar sıklıkla steroidler üzerinde scalping olarak tanımlanır. HFT, hızlı algoritmik ticaret için işlem gücüne sahip bilgisayarları kullanarak birkaç siparişi bir saniyede güvence altına alır.
Çözüm
Kripto para birimlerinin keşfedilmemiş bölgesindeki en son sınırlardan biri, yüksek frekanslı ticarettir.
Ama aynı zamanda birçok fırsat sunuyor. Özetlemek gerekirse: Crypto HFT, etkinliğe, hıza ve gelişmiş algoritmik programların uygulanmasına bağlıdır. Bu algoritmalar, kripto para trendlerini inceleyerek her saniye birkaç alım, satım ve alım satım gerçekleştirebilir ve alım satım hacimleriyle artan artan kârlar elde edebilir.
Sorumluluk Reddi: Kripto para birimi yasal bir ihale değildir ve şu anda düzenlemeye tabi değildir. Genellikle yüksek fiyat dalgalanmalarına maruz kaldıkları için kripto para alım satımı yaparken yeterli risk değerlendirmesi yaptığınızdan lütfen emin olun. Bu bölümde verilen bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi veya WazirX’in resmi pozisyonunu temsil etmez. WazirX, bu blog gönderisini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar.