Forex'te Analiz Yöntemleri
25.09.18
Forex’te Analiz Yöntemleri
Forex’e girilince yatırımcıların merak ettiği ve onları ilgilendiren en önemli şey tabiki piyasanın gelecekteki hareketlerinin ne olacağı ve bunu nasıl tahmin edecekleridir. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki piyasada ne olacağını ve ne yöne gideceğini tam kesin olarak tahmin etmenin tek bir yolu yok. Yani %100 sonuca varmak için bir yol yok ancak döviz kurları ile ilgili kısa ve uzun vadede yatırımcılara rehber olabilecek şekilde analiz yapmanın ve bir karara varmanın birkaç yolu bulunmaktadır. Yatırımcıların sorduğu sorular; “Gelecekteki hareketleri nasıl belirleyeceğim?” “Verileri nasıl analiz edeceğim?” “Hnagi analiz yöntemlerini kullanmalıyım?” “Kaç çeşit analiz yöntemi vardır?” “Analiz yöntemini seçerken nasıl karar vereceğim?” Ben de bu yazımda bu analiz türlerini ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklamaya çalışacağım.
Forex piyasalarında kullanılan 2 çeşit analiz yöntemi bulunmakta. Piyasalara yeni girenlerin sıklıkla duyacağı bu analiz çeşitleri temel analiz ve teknik analizdir. Bu analizler %100 kesin olmamakla birlikte yatırımcılara rehber olabilecek seviye gerçekleşir ve işlem yapan yatırımcılar bu analizlere göre strateji geliştirebilirler. Ancak strateji geliştirirken teknik analiz ile temel analiz arasındaki farkların ve kullanım yöntemlerinin yeterince bilinmemesi işleri daha da zorlaştırabilir ve istenilen yönde etki alınamayabilir. Bu iki yöntemden seçim yaparken hangisinin daha iyi olduğu yatırımcıların tercihlerine göre değişiklik gösterir. Yani işlemlerini teknik analize göre yapan yatırımcılar bu yöntemi överken temel analize göre işlem yapan yatırımcılar da kendi yöntemlerini daha iyi bulacaktır.
Tabi tüm yatırımcılarda olduğu gibi siz de hangi yöntemi seçeceğinizi merak edecekseniz. Peki nasıl seçeceksiniz? Aslında günlük işlemlerde ikisini birlikte kullanmayı deneyebilirsiniz. Bunun için iki analizin de size göre iyi yönlerini alıp stretejinizi ona göre belirleyebilirsiniz ama çoğu yatırımcı bunu eşit ölçüde yapamıyor ve sonucunda yine bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu seçimi yaparken de iki yöntemi de iyi anlayıp tanımalı ve farklarını, avantajlarını, dezavantajlarını iyi anlamalısınız.
Şimdi gelelim bu iki 2 analiz yöntemini açıklamaya ve farklarını belirtmeye.
Temel Analiz
Tanım yapmak gerekirse, temel analiz; bir finansal yatırım aracının gelecekteki fiyat değişimlerini, o yatırım aracının altındaki durumun temel arz ve talebini etkileyecek istatistiklerle birlikte ekonomik, politik, çevresel faktörler ve diğer ilgili faktörlere de dayanarak tahmin etme metodudur. Enflasyon, işsizlik oranları, faiz oranları, jeopolitik olaylar ve üretim değerleri gibi temel makroekonomik faktörler döviz kuru fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Tabi açıklanan bu veriler her ülkeyi ve bölgeyi aynı ölçüde etkilemeyebilir. Forex piyasları için oldukça önemli olan ekonomik takvimlerde önceki değer ve beklenen değer bulunurken açıklanacak değeri analiz edebilmek bu noktada önemlidir. Temel analiz konusunu ayrıntılı şekilde ele aldığım yazıma buradan ulaşabilirsiniz.
Teknik Analiz
Forex piyasalarındaki diğer önemli analiz yöntemi olan teknik analiz ise, fiyat değişimlerini ve gelecekteki piyasa eğilimlerini, finansal yatırım araçlarının fiyatlarını, alım satım hacmini ve yatırım araçlarına duyulan açık ilgiyi de hesaba katarak, geçmişteki piyasa hareketlerine ait tabloları inceleyerek tahmin etme metodudur diyebiliriz. Fiyat graifkleri incelenir. Geçmiş piyasa grafiklerinde yıllık, aylık, haftalık, günlük hatta saatlik ve dakikalık zaman dilimleri incelenir. Teknik analizde ünlü olan cümle “eğilim sizin dostunuzdur” cümlesidir. Teknik analiz konusunu ayrıntılı şekilde ele aldığım yazıma buradan ulaşabilirsiniz.
|Teknik Analiz||Temel Analiz|
|Piyasada olup biten olaylar dikkate alınır||Piyasada olması gereken hareketler dikkate alınır|
|Piyasa faktörleri baz alınır||Grafik piyasa faktörleri baz alınır|
|Piyasa hareketlerinin sonuçları incelenir||Piyasa hareketlerinin sebepleri incelenir|
|Birkaç dakika gibi kısa vadeli zaman aralıklarında çalışır||Uzun vadeli tahminlere odaklanır|
|Amaç genelde spekülasyonlardan pay almaktır||Paritelere yatırım yapıp kara geçmek hedeftir|
|Fiyatların yönünü belirlemeye çalışır||Fiyatların yönünü belirlemeye çalışır|
Aslında teknik analiz ve temel analiz birbirine zıt iki metotmuş gibi görünür ancak piyasada iki analizi de beraber kullanarak büyük başarılar yakalayan yatırımcı sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Birçok temel analist, teknik analizi forexte işleme giriş noktasını belirlemek için kullanmaktadır. Yine birçok teknik analist de pozisyon açmadan önce grafiklerini teyit etmek için temel analizi kullanırlar.
Psikolojik Analiz
Bu iki önemli yöntemin yanında bir analiz yöntemi daha vardır ki önemi asla küçümsenemez. Buna “Psikolojik Analiz” diyoruz. Bütün piyasalarda olduğu gibi forex piyasasında da psikoloji faktörü büyük rol oynar. Yani yatırımcı olarak teknik analiz veya temel analizden birini seçerek işlem yapmak isteseniz de son kararınızı vermenizde psikolojinizin büyük etkisi vardır. Yani psikolojiniz kazanma hırsıyla hareket ettiği zaman yanlış kararlar alabilir ve büyük zararlarla karşılaşılabilirsiniz. Duygular çoğu kez başarıyı engelleyebilir. Stratejinizi belirlerken son derece bağımsız kararlar verebilmelisiniz. Ayrıca anlık değişimlerden dolayı stres altında kalabilirsiniz ve bu durumda soğukkanlılığınızı korumalısınız.