GS건설 해외 리스크 부각…목표주가 4만8000원↓이베스트
이베스트투자증권은 GS건설에 대해 2분기 해외 리스크가 부각될 것으로 4일 분석했다. 투자의견 매수 를 유지하고 목표주가는 기존 6만원에서 4만8000원으로 하향했다. 김세련 이베스트투자증권 연구원은 GS건설의 2분기 매출액은 전년 동기대비 19.2% 증가한 2조6608억원 영업이익은 29% 증가한 1161억원을 기록할 것 이라며 시장 전망인 영업이익 2221억원 대비 27.5% 하회하는 아쉬운 실적을 기록할 것 이라고 전망했다. 김 연구원은 2분기 특정 해외 플랜트 현장의 코로나19 로 인한 추가 원가 반영 리스크가 확대될 가능성을 고려했기 때문 이라며 2분기 주택 정상화 구간에서 해외 비용 반영이 발생할 가능성이 확대된 점은 아쉽다 고 평가했다. 이어 해외 손실 반영에 따라 연간 이익 추정치를 기존보다 6% 하향하고 목표주가는 해외 불확실성 확대로 건설업종 목표배수 1배에서 20% 할인했다 며 다만 현 주가 레벨에서의 밸류에이션은 역사적 저점 수준이기 때문에 리스크가 확정된 실적발표 이후에는 저가 매수 Trading Buy 접근이 유효하다 고 밝혔다.
이베스트투자증권은 GS건설에 대해 2분기 해외 플랜트 현장의 코로나19 로 인한 추가 원가 반영 리스크가 확대될 가능성을 고려했기 때문에 해외 리스크가 부각될 것으로 분석하고, 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 하향했는데, 현 주가 레벨에서의 밸류에이션은 역사적 저점 수준이기 때문에 리스크가 확정된 실적발표 이후에는 저가 매수 Trading Buy 접근이 유효하다 고 밝혔다.