q. 外国の株式や債券に投資する投資信託の基準価額は、いつの為替レートで計算するのですか? また、基準価額算出日に為替相場が大きく変動した場合はどうなりますか?
a. 外貨建資産を組み入れている投資信託の基準価額は、基準価額を算出する当日の一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートをもとに外貨建資産の評価をしています。(ただし、外国投資信託証券へ投資している投資信託の場合は例外があります。)しかし発表後に為替レートが大きく変動した場合は再度発表が行われ、最後に発表された為替レートが適用されることになります。