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トレジャリー・マネジメント
トレジャリー・マネジメント (, 資金財務管理
) (またはトレジャリー・オペレーション) は、企業の保有資産の管理を含み、その究極的な目的は、企業の流動性を管理し、その営業上、財務上、風評上のリスクを軽減することにある。トレジャリー・マネジメントには、企業の入金 (回収)、出金 (支払)、資金一元化、投資、資金調達といった活動が含まれる。比較的大規模な企業においては、財務リスク管理機能が含まれる場合もある。
一般的に同活動は、CFO、財務担当副社長やディレクター、トレジャラー (資金財務管理者) の管理下にあり、日常業務として組織のトレジャリー担当者 (資金財務担当者)、コントローラー、主計担当者などによって行われている。